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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,49 | 6,73 | 0,24 |
Bonos | 93,51 | 94,40 | 0,89 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,50 | 13,54 |
Precio/Valor contable | 3,54 | 3,20 |
Precio/Ventas | 0,36 | 0,68 |
Precio/Flujo de caja | 4,09 | 5,56 |
Rendimiento del dividendo | 1,85 | 1,90 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,80 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 89,99 | 93,60 |
Efectivo | 6,49 | 4,55 |
Corporativo | 2,99 | 1,77 |
Titulizado | 1,42 | 1,67 |
Número de posiciones en largo: 678
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 1,02 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 4.8% | - | 0,96 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0,95 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 0,90 | - | - | |
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT AUTH ARPT REV 5.25% | - | 0,88 | - | - | |
AFFORDABLE HSG OPPORTUNITIES TR 3.461% | - | 0,86 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5.25% | - | 0,85 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5% | - | 0,81 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0,78 | - | - | |
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5% | - | 0,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 87,6B | -0,39 | 0,68 | 4,00 | ||
PIMCO Total Return Instl | 40,65B | -2,55 | -3,39 | 1,46 | ||
PIMCO Income P | 39,36B | -0,43 | 0,58 | 3,89 | ||
PIMCO Income A | 13,36B | -0,53 | 0,28 | 3,58 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 9,73B | 0,34 | -0,42 | 3,15 |
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