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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 2,150 | 2,150 | 0,000 |
Bonos | 136,820 | 225,920 | 89,100 |
Convertibles | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 2,087 | 8,564 |
Precio/Valor contable | 1,083 | 1,000 |
Precio/Ventas | 0,610 | 0,817 |
Precio/Flujo de caja | 7,349 | 5,402 |
Rendimiento del dividendo | 3,036 | 4,064 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,349 | 13,950 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 21,042 | 39,729 |
Efectivo | -47,113 | 32,717 |
Titulizado | 94,722 | 22,982 |
Derivado | 13,271 | 51,314 |
Corporativo | 15,790 | 35,884 |
Municipal | 0,134 | 0,951 |
Número de posiciones en largo: 1,699
Número de posiciones en corto: 233
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 17,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 10,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 6,34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5,67 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 4,98 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 4,83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4,63 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 4,33 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,80 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Monthly Income F | 25,31B | 1,41 | 1,33 | 3,69 | ||
PIMCO Monthly Income M | 25,31B | 1,45 | 1,49 | 3,83 | ||
PIMCO Monthly Income O | 25,31B | 1,33 | 0,97 | 3,34 | ||
PIMCO Canadian Total Return Bond F | 409,38M | -0,65 | -1,36 | 2,04 | ||
PIMCO Canadian Total Return Bond M | 409,38M | -0,63 | -1,31 | 2,12 |
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