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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,160 | 17,230 | 0,070 |
Bonos | 68,970 | 68,970 | 0,000 |
Convertibles | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Otros | 13,740 | 13,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,276 | 56,493 |
Gobierno | 27,596 | 21,423 |
Efectivo | 10,259 | 17,633 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 16,19 | 4,975 | -0,03% | |
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION) | ES0175444035 | 13,74 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% | XS2719281227 | 7,07 | - | - | |
Diageo Finance plc | XS2844409271 | 6,94 | - | - | |
Deposito A La Vista Cecabank, S.A. | - | 6,92 | - | - | |
Statkraft AS 1.125% | XS1582205040 | 6,89 | - | - | |
KommuneKredit 0.5% | XS1756367816 | 6,89 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6,79 | 98,763 | -0,01% | |
Portugal (Republic Of) | PTOTVMOE0000 | 5,22 | - | - | |
BMW Finance N.V. 3.5% | XS2609431031 | 3,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 77,81M | 0,87 | -3,54 | - | ||
Caser Premier Rentaja | 5,36M | 3,27 | 1,34 | 0,58 | ||
Caser Rentaja | 5,3M | 3,06 | 1,09 | 0,21 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2,95M | 3,06 | 1,09 | 0,31 | ||
Caser ARD PP | 2,76M | 2,79 | 0,87 | -0,06 |
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