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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79,25M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: CNP Partners Se. y Re.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KOUM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Plan Valor Confianza PP (0P0000KOUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Plan Valor Confianza PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,900	18,480	17,580
Acciones	4,800	4,800	0,000
Bonos	94,280	94,280	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,636	11,032
Precio/Valor contable	2,215	2,297
Precio/Ventas	1,548	1,181
Precio/Flujo de caja	10,580	7,544
Rendimiento del dividendo	3,161	3,359
Crecimiento ganancias a 5 años	10,716	10,932

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,110	47,757
Tecnología	15,700	18,073
Industria	14,900	13,078
Salud	13,550	12,713
Consumo cíclico	9,790	12,725
Bienes de consumo	8,510	6,780
Servicios de comunicación	5,410	6,070
Materias primas	4,610	9,944
Energía	4,390	2,635
Suministros	3,410	3,410
Bienes raíces	1,630	1,820

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	13,09	100,180	+0,07%
Future on Euro Schatz	-	8,90	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	8,06	-	-
español a 15 años	ES00000123C7	7,70	3,499	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	6,64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,66	95,390	+0,05%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,95	112,65	-0,34%
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	4,70	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3,83	80,080	+0,21%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,71	-	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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