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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,950 | 3,950 | 0,000 |
Bonos | 96,060 | 96,460 | 0,400 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,594 | 24,391 |
Corporativo | 39,713 | 54,618 |
Efectivo | 3,323 | 10,806 |
Titulizado | 2,370 | 5,361 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 12,42 | 99,630 | -0,02% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 11,33 | 102,740 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 9,08 | 97,580 | +0,04% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,51 | 98,766 | 0,00% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 4,13 | 96,56 | +0,03% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 3,81 | 99,71 | +0,02% | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 2,37 | 99,410 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 1,28 | - | - | |
Schneider Electric SE 3.375% | FR001400H5F4 | 0,90 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.125% | FR001400HX73 | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CABK Ambicion Corto Plazo PP | 409,78M | 2,26 | 0,38 | -0,12 | ||
Plancaixa Futuro 170 PP | 6,63M | 2,24 | -1,75 | 1,76 |
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