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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A Eur (0P00000VOI)

Luxemburgo

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16/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0078275806

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000VOI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR (0P00000VOI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45,290	45,290	0,000
Bonos	53,600	56,950	3,350
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,568	47,327
Efectivo	25,727	11,628
Corporativo	15,193	34,028

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0127613448	5,68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030856	5,68	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5,31	95,99	+0,04%
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	5,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	5,03	-	-
alemán a 15 años	DE0001135044	4,61	2,589	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0127613455	4,42	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	4,41	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	4,40	-	-
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	4,33	109,47	+0,14%

Principales fondos de bonos de PKB Privatbank

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0117369479	712,31M	2,35	2,00	1,23
LU0519590607	712,31M	2,66	2,57	1,81
CMI Global Network Fund CMIG Focus	422,01M	-0,55	-4,12	0,56
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-

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español a 2 años	2,967	-0,024	-0,79%
Prima de riesgo España	73,0	-0,6	-0,82%
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