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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,800 | 2,800 | 0,000 |
Bonos | 93,480 | 93,480 | 0,000 |
Convertibles | 3,720 | 3,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,197 | 34,028 |
Gobierno | 40,721 | 47,327 |
Efectivo | 2,797 | 11,628 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3,66 | 100,29 | +0,47% | |
Allianz SE 4.252% | DE000A30VJZ6 | 3,00 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 2,94 | 100,880 | +0,11% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2,93 | 100,760 | +0,23% | |
Deutsche Bank AG 4.125% | DE000A3829D0 | 2,93 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2,92 | 99,620 | +0,18% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,89 | 99,250 | +0,20% | |
ELM BV 3.375% | XS1587893451 | 2,88 | - | - | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 2,53 | 98,79 | +0,14% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | XS1245292807 | 2,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0519590607 | 712,31M | 2,66 | 2,57 | 1,81 | ||
LU0117369479 | 712,31M | 2,35 | 2,00 | 1,23 | ||
CMI Global Network Fund CMIG Focus | 422,01M | -0,55 | -4,12 | 0,56 | ||
LU2080689206 | 147,69M | 2,04 | 3,02 | - | ||
LU2080688141 | 147,69M | 3,56 | 4,03 | - |
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