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Planetarium Fund Flex Target Wealth Class A Eur (0P00001TUE)

Luxemburgo

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 25,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0149828419

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001TUE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Planetarium Fund Flex 70 A EUR (0P00001TUE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Flex 70 A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,250	10,460	1,210
Acciones	48,350	48,350	0,000
Bonos	38,350	38,350	0,000
Convertibles	3,920	3,920	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,254	14,886
Precio/Valor contable	2,204	2,083
Precio/Ventas	1,117	1,354
Precio/Flujo de caja	7,519	8,590
Rendimiento del dividendo	3,229	2,906
Crecimiento ganancias a 5 años	9,055	10,632

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	15,870	14,109
Servicios financieros	15,350	16,113
Tecnología	14,570	14,503
Consumo cíclico	13,420	12,323
Salud	9,420	12,989
Servicios de comunicación	7,000	5,682
Bienes de consumo	6,970	9,063
Energía	6,220	4,817
Materias primas	5,350	6,420
Suministros	4,820	4,095
Bienes raíces	1,010	1,840

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	2,95	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,93	-	-
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 0.25%	XS1689595830	2,88	-	-
European Investment Bank 0.5%	XS1280834992	2,48	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	2,39	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	2,39	-	-
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	XS2025466413	2,36	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,33	95,470	+0,04%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	2,06	261,760	-0,11%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,01	100,220	+0,26%

Principales fondos de acciones de PKB Privatbank

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,79B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,79B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,79B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,79B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	867,01M	-1,24	2,47	5,87

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español a 2 años	3,286	-0,019	-0,56%
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