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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,430 | 6,310 | 5,880 |
Acciones | 43,050 | 43,050 | 0,000 |
Bonos | 56,360 | 58,520 | 2,160 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Preferentes | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,487 | 15,136 |
Precio/Valor contable | 1,298 | 2,076 |
Precio/Ventas | 0,713 | 1,537 |
Precio/Flujo de caja | 4,842 | 8,427 |
Rendimiento del dividendo | 3,926 | 2,627 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,066 | 12,333 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,470 | 16,618 |
Salud | 18,630 | 11,818 |
Energía | 9,930 | 5,521 |
Suministros | 8,880 | 3,896 |
Tecnología | 7,980 | 17,125 |
Servicios de comunicación | 7,940 | 7,806 |
Industria | 7,170 | 12,329 |
Bienes de consumo | 7,060 | 6,868 |
Consumo cíclico | 5,520 | 12,987 |
Bienes raíces | 3,290 | 2,770 |
Materias primas | 3,130 | 6,000 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 8,32 | 99,031 | +0,04% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4,07 | 96,880 | +0,02% | |
Spain (Kingdom of) 0.25% | ES0000012E85 | 3,56 | - | - | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU1482751903 | 3,05 | 41,720 | +0,29% | |
La Française Sub Debt TS | FR0013397759 | 3,05 | - | - | |
Parvest Aqua I-Capitalisation | LU1165135952 | 2,94 | 392,110 | +1,46% | |
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD | LU0441855128 | 2,80 | - | - | |
Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac | IE00B84TGD38 | 2,67 | 39,457 | -0,27% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 1% | XS1956025651 | 2,15 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75% | XS2485259241 | 2,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASHIRA CAPITAL SICAV SA | 62,34M | 12,58 | 7,53 | 6,20 | ||
ALMABENINANCIERA | 38,42M | 4,82 | 3,01 | 2,19 | ||
PBP CARTERA PREMIUM | 37,59M | 3,90 | 1,56 | 1,35 | ||
COSTA RiCA iNVERSiONES | 22,57M | 8,31 | 4,74 | 5,09 | ||
Fonemporium FI | 20,05M | 2,05 | 0,47 | 0,64 |
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