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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,840 | 6,810 | 3,970 |
Acciones | 44,590 | 44,590 | 0,000 |
Bonos | 52,410 | 53,940 | 1,530 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,050 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,637 | 15,202 |
Precio/Valor contable | 1,393 | 2,113 |
Precio/Ventas | 0,933 | 1,568 |
Precio/Flujo de caja | 6,360 | 8,836 |
Rendimiento del dividendo | 3,365 | 2,585 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,979 | 12,336 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,660 | 16,646 |
Salud | 16,330 | 11,159 |
Energía | 10,220 | 5,369 |
Tecnología | 10,080 | 17,761 |
Servicios de comunicación | 8,340 | 7,922 |
Suministros | 8,210 | 3,873 |
Industria | 7,560 | 12,413 |
Bienes de consumo | 5,670 | 6,811 |
Consumo cíclico | 5,090 | 12,746 |
Bienes raíces | 3,160 | 2,747 |
Materias primas | 2,670 | 6,305 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 7,65 | 99,500 | +0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3,74 | 97,390 | +0,16% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU1482751903 | 3,61 | 42,320 | +0,69% | |
La Française Sub Debt TS | FR0013397759 | 3,13 | - | - | |
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD | LU0441855128 | 2,98 | - | - | |
Parvest Aqua I-Capitalisation | LU1165135952 | 2,96 | 390,900 | +0,95% | |
Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac | IE00B84TGD38 | 2,74 | 35,915 | +0,25% | |
Spain (Kingdom of) 0.25% | ES0000012E85 | 2,61 | - | - | |
Santander | ES0113900J37 | 2,32 | 4,3680 | -3,53% | |
Banco Santander, S.A. 5% | XS2751667150 | 2,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASHIRA CAPITAL SICAV SA | 61,76M | 12,57 | 7,04 | 6,30 | ||
ALMABENINANCIERA | 39,03M | 5,89 | 3,42 | 2,24 | ||
PBP CARTERA PREMIUM | 37,77M | 4,62 | 1,52 | 1,49 | ||
COSTA RiCA iNVERSiONES | 23,45M | 11,29 | 5,53 | 5,17 | ||
Fonemporium FI | 19,97M | 2,42 | 0,40 | 0,65 |
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