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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 154,600 | 175,530 | 20,930 |
Bonos | 74,020 | 80,100 | 6,080 |
Convertibles | 1,240 | 1,240 | 0,000 |
Preferentes | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Otros | 12,610 | 12,670 | 0,060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,212 | 16,067 |
Precio/Valor contable | 2,106 | 2,320 |
Precio/Ventas | 1,377 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | 8,969 | 9,459 |
Rendimiento del dividendo | 2,526 | 2,511 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,449 | 11,131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 158,630 | 164,063 |
Corporativo | 54,238 | 14,315 |
Gobierno | 25,368 | 14,919 |
Derivado | 2,342 | 13,421 |
Titulizado | 1,332 | 2,131 |
Municipal | 0,007 | 0,109 |
Número de posiciones en largo: 263
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fut. Msci World Index 03/24 | DE000C59RBP7 | 24,76 | - | - | |
Fut. Msci Europe Index 03/24 | DE000C59R8X3 | 20,06 | - | - | |
Fut. S And P500 Emini 03/24 | - | 15,02 | - | - | |
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24 | - | 14,88 | - | - | |
Fut. Topix Index 03/24 | - | 13,33 | - | - | |
Fut. Msci Mv 03/24 | DE000C7DARU7 | 6,50 | - | - | |
Fut. Msci Wom Futures 03/24 | - | 5,52 | - | - | |
Fut. Msci World Quality Index 03/24 | DE000C7DAQ42 | 5,47 | - | - | |
Diversified Systematic I EUR Acc | IE00001AGYX7 | 4,66 | - | - | |
Fut. Msci World Growth Index 03/24 | DE000C59RAD5 | 4,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 683,52M | 0,81 | 1,08 | - | ||
Cartera Optima Dinamica B FI | 684,4M | 6,58 | 2,74 | 6,94 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 684,4M | 6,58 | 2,74 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240,85M | 0,08 | 0,44 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones III | 154,35M | 0,40 | -0,18 | 2,03 |
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