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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KO2M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	61,450	61,740	0,290
Bonos	38,470	38,470	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,614
Precio/Valor contable	-	18,633
Precio/Ventas	0,206	1,189
Precio/Flujo de caja	1,030	5,135
Rendimiento del dividendo	12,376	9,647
Crecimiento ganancias a 5 años	-	6,409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	100,000

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,95	0,00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	124,00	+0,06%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,57	+0,15%

Principales fondos de bonos de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient Global Funds Prescient GA	60M	3,82	2,86	2,71
Prescient Global Funds Prescient V	60M	4,77	3,92	3,75
Prescient Global Funds Prescient GD	60M	3,60	2,63	2,46

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