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Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000084521

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X814

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Income Provider Fund A3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,290	21,810	16,520
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	92,480	103,820	11,340
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	1,920	1,920	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,791	14,371
Precio/Valor contable	0,813	1,296
Precio/Ventas	4,162	3,253
Precio/Flujo de caja	11,739	11,485
Rendimiento del dividendo	8,618	7,357
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,312

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	99,990	84,074
Suministros	0,010	1,055

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,61	1,454	+0,07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7,80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,94	-0,20%

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund B4	40,96B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	41,05B	11,22	9,15	8,51
Prescient Income Provider Fund B7	40,96B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,05B	11,08	9,02	8,37

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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