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Prescient Pos Rtn Quantplus Fund B3 (0P0000JZB8)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000139986

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JZB8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B3 (0P0000JZB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	26,450	88,310	61,860
Bonos	68,420	74,200	5,780
Preferentes	0,230	0,230	0,000
Otros	8,400	8,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,399	12,927
Precio/Valor contable	0,757	1,854
Precio/Ventas	4,159	1,584
Precio/Flujo de caja	10,933	7,578
Rendimiento del dividendo	9,140	3,664
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	11,395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-3,509	28,552
Corporativo	53,653	10,237
Gobierno	15,002	8,661

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
20Mar25 Alsi 77000C	-	47,95	-	-
19DEC24 ALSI	ZAD000552750	40,36	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18,88	1,000	0,00%
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	17,64	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	9,83	-	-
Standard Bank Ncd 9 130125	-	8,79	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8,35	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	7,24	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,85	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,76	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	4,51	12,79	-

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Cacao EE.UU.	9.072,50	-163,50	-1,77%

español a 10 años	2,888	-0,011	-0,38%
español a 2 años	2,239	-0,018	-0,80%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1560	-0,0110	-0,51%
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