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Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 508,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YDLB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Stable Income Fund A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,700	8,460	0,760
Acciones	1,080	1,080	0,000
Bonos	89,500	90,010	0,510
Preferentes	1,730	1,730	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,816	12,347
Precio/Valor contable	0,810	1,633
Precio/Ventas	3,812	1,601
Precio/Flujo de caja	11,872	7,087
Rendimiento del dividendo	8,288	4,165
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,560

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	18,064

Distribución geográfica

Acciones

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rsa R2032 8.25 310332	-	18,49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5,28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3,99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,59	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,51B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,51B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,51B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,51B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,51B	4,51	12,79	-

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Cacao EE.UU.	7.694,00	+520,00	+7,25%

español a 10 años	3,140	+0,040	+1,29%
español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3525	+0,0005	+0,00%
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