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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 820,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017JC6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Flexible Income Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,140	18,550	2,410
Acciones	2,230	3,350	1,120
Bonos	80,790	80,790	0,000
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,108	14,460
Precio/Valor contable	0,868	1,323
Precio/Ventas	3,551	3,264
Precio/Flujo de caja	11,191	11,567
Rendimiento del dividendo	7,068	7,382
Crecimiento ganancias a 5 años	10,688	9,247

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	87,130	83,948
Tecnología	3,590	25,435
Servicios financieros	2,300	19,362
Consumo cíclico	1,970	10,867
Salud	1,190	13,470
Servicios de comunicación	0,980	3,626
Industria	0,980	10,611
Bienes de consumo	0,650	15,825
Materias primas	0,460	4,910
Suministros	0,400	0,999
Energía	0,360	3,843

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15,83	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14,62	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10,09	-	-
Frc550 9.78300% 201231	-	5,18	-	-
Frc545 10.04300% 200631	-	4,89	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4,66	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3,15	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3,13	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,97	0,830	-0,44%
Aglg02 9.51200% 260828	-	1,64	-	-

Principales fondos de bonos de PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund E	3,21B	0,72	7,88	7,23
Hollard Prime Money Market Fund B	3,21B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,21B	0,72	7,83	7,12
Prime Managed Yield Fund B	536,85M	0,55	9,12	7,57
Prime Income Plus Fund B	336,56M	0,77	8,75	7,84

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español a 10 años	3,131	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,206	-0,026	-1,16%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
alemán a 10 años	2,4510	-0,0185	-0,81%
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