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Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 340,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000155958

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZZ2E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Income Plus Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39,700	39,700
Acciones	2,050	2,050
Bonos	58,250	58,250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,480	17,388
Precio/Valor contable	4,667	2,996
Precio/Ventas	2,634	2,491
Precio/Flujo de caja	15,165	11,144
Rendimiento del dividendo	1,416	3,568
Crecimiento ganancias a 5 años	17,356	13,240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56,416	60,444
Efectivo	39,697	19,728
Titulizado	1,839	0,803

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,53	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2,94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2,92	-	-
Cln870 9.45800% 310727	-	2,91	-	-
Cln871 9.40800% 310727	-	2,89	-	-
Cln975 9.65800% 311026	-	2,61	-	-
Frc523 10.03200% 140629	-	2,36	-	-

Principales fondos de bonos de Taquanta Asset Managers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund B	3,3B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,3B	0,72	7,83	7,12
Hollard Prime Money Market Fund E	3,3B	0,72	7,88	7,23
Prime Flexible Income Fund B	804,5M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	507,95M	0,41	8,76	7,65

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,627	+0,031	+0,67%
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Alerion Clean Pow.	99,100	+0,050	+0,05%