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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000186PY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Income Plus Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39,400	39,400
Acciones	2,050	2,050
Bonos	58,550	58,550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,245	17,388
Precio/Valor contable	4,592	2,996
Precio/Ventas	2,592	2,491
Precio/Flujo de caja	14,923	11,144
Rendimiento del dividendo	1,439	3,568
Crecimiento ganancias a 5 años	17,356	13,240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56,708	60,273
Efectivo	39,404	20,066
Titulizado	1,840	0,743

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,53	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2,98	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,97	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2,97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2,94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2,92	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2,68	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2,37	-	-

Principales fondos de bonos de Taquanta Asset Managers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund B	3,21B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,21B	0,72	7,83	7,12
Hollard Prime Money Market Fund E	3,21B	0,72	7,88	7,23
Prime Flexible Income Fund B	820,02M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	536,85M	0,55	9,12	7,57

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Petróleo crudo WTI	69,14	+0,21	+0,30%
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Cacao EE.UU.	8.805,00	+323,00	+3,81%

español a 10 años	3,131	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,206	-0,026	-1,16%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
alemán a 10 años	2,4510	-0,0185	-0,81%
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