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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 65,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015OHT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,860	3,910	0,050
Bonos	94,540	94,540	0,000
Convertibles	1,600	1,600	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,660	14,268
Precio/Valor contable	0,368	2,060
Precio/Ventas	1,268	1,689
Precio/Flujo de caja	-	11,616
Rendimiento del dividendo	-	3,936
Crecimiento ganancias a 5 años	68,433	11,470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63,583	71,887
Corporativo	27,969	25,413
Efectivo	3,860	26,327
Titulizado	2,988	12,759

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,61	118,39	+0,30%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,29	98,400	+0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,87	97,770	+0,27%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,74	99,240	+0,10%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,38	100,710	+0,25%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,100	+0,06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4,29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,29	99,080	+0,24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,96	102,270	+0,27%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,04	98,970	+0,24%

Principales fondos de bonos de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,4M	2,04	1,53	3,92
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,4M	1,77	0,72	-
LU0385660245	52,21M	2,50	2,10	2,54
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,72M	-1,29	-2,42	6,69

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