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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,780 | 18,780 | 0,000 |
Bonos | 66,780 | 66,780 | 0,000 |
Convertibles | 14,440 | 14,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,177 | 57,492 |
Efectivo | 15,911 | 22,719 |
Gobierno | 14,472 | 45,670 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank PCL 10.25% | XS2597995112 | 4,45 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4,10 | 99,190 | 0,00% | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 3,92 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8% | XS2595343059 | 3,32 | - | - | |
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125% | XS2364001151 | 3,16 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 2.5% | XS2388172855 | 2,90 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5% | XS2121408996 | 2,84 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% | XS2728486536 | 2,82 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2,53 | - | - | |
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% | GRC281121BD8 | 2,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 243,33M | 2,04 | 1,53 | 3,92 | ||
LU0385660245 | 52,08M | 2,50 | 2,10 | 2,54 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 64,01M | -0,93 | -0,70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29,97M | -1,29 | -2,42 | 6,69 |
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