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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 714,96K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,740	21,110	15,370
Acciones	49,360	49,360	0,000
Bonos	44,660	47,910	3,250
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,030	0,040	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,888	17,492
Precio/Valor contable	4,656	2,811
Precio/Ventas	3,289	2,031
Precio/Flujo de caja	16,389	11,680
Rendimiento del dividendo	1,165	2,486
Crecimiento ganancias a 5 años	11,863	10,951

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,180	21,121
Servicios de comunicación	12,760	7,098
Servicios financieros	12,240	17,180
Salud	11,620	11,194
Consumo cíclico	10,660	9,721
Industria	6,820	10,821
Bienes de consumo	3,700	6,938
Energía	2,730	4,256
Suministros	2,530	3,471
Materias primas	1,880	3,600
Bienes raíces	0,890	6,738

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12,25	90,720	-2,80%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10,05	99,240	-0,63%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,06	61,330	-2,65%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,82	18,800	-0,11%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,55	92,48	-0,12%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	289,31M	12,17	1,37	6,34
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130,67M	3,41	-2,39	1,03
PrivateBanking Class USD LFs RE	117,78M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	117,78M	7,49	-1,29	2,29
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,45M	10,65	1,53	4,22

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español a 10 años	3,057	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,177	-0,026	-1,18%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3900	-0,0040	-0,17%
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