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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,220 | 15,840 | 8,620 |
Acciones | 42,790 | 43,360 | 0,570 |
Bonos | 25,110 | 29,980 | 4,870 |
Convertibles | 6,950 | 6,950 | 0,000 |
Preferentes | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Otros | 17,760 | 17,790 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,369 | 16,027 |
Precio/Valor contable | 1,633 | 2,316 |
Precio/Ventas | 1,151 | 1,650 |
Precio/Flujo de caja | 7,808 | 9,428 |
Rendimiento del dividendo | 2,472 | 2,517 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,316 | 11,128 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 14,330 | 15,075 |
Industria | 13,640 | 12,271 |
Tecnología | 12,880 | 19,160 |
Consumo cíclico | 12,470 | 12,271 |
Bienes de consumo | 12,320 | 8,090 |
Salud | 11,270 | 12,542 |
Servicios de comunicación | 9,070 | 7,138 |
Materias primas | 6,620 | 7,025 |
Energía | 3,260 | 4,690 |
Bienes raíces | 2,680 | 2,549 |
Suministros | 1,470 | 3,511 |
Número de posiciones en largo: 90
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 6,06 | 62,745 | +1,23% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5,85 | 70,19 | +0,34% | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841273 | 5,14 | 1.239,60 | +1,26% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | IE0030759645 | 4,32 | 50,650 | +0,34% | |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CE € Acc | IE00BH4GY991 | 4,11 | - | - | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 3,99 | 43,347 | +0,80% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I2Acc | IE00BDZRX300 | 3,31 | - | - | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR X2 (acc) | LU2367665515 | 3,16 | - | - | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 2,74 | - | - | |
UniInstitutional Global Convertibles Dyn | LU2123086501 | 2,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 16,86B | 14,04 | 13,16 | 12,86 | ||
UniGlobal | 16,86B | 10,19 | 13,77 | 11,96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15,43B | 5,71 | 0,50 | 1,68 | ||
UniFavorit: Aktien I | 10,98B | 16,97 | 12,98 | 12,64 | ||
UniFavorit: Aktien net | 10,98B | 16,78 | 12,04 | 11,76 |
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