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Pro Fonds (lux) Inter-bond A (0P00000AMP)

Suiza

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88,500 0,000 0,00%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0048423916

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000AMP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pro Fonds Lux Inter-Bond A (0P00000AMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Fonds Lux Inter-Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,480	9,480	0,000
Bonos	90,520	90,520	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,215	44,246
Efectivo	9,480	44,594
Gobierno	8,907	82,578
Titulizado	2,398	12,885

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2,74	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1,96	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1,88	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1,81	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1,62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1,62	-	-
Enel S.p.A. 4.75%	XS2770512064	1,61	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,58	93,360	+0,89%

Principales fondos de bonos de FIDUKA Depotverwaltung GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Pro Fonds Lux Inter Bond B		51,79M	5,68	-5,18	-1,57
	Pro Fonds Lux Inter Bond D		51,79M	2,36	-2,35	0,30

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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