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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612718

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001DW6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pro Invest Plus T (0P00001DW6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Invest Plus T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,970	8,330	2,360
Acciones	29,980	30,000	0,020
Bonos	52,960	53,000	0,040
Convertibles	1,950	1,950	0,000
Preferentes	1,170	1,170	0,000
Otros	7,970	7,970	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,448	15,001
Precio/Valor contable	1,803	2,088
Precio/Ventas	0,865	1,440
Precio/Flujo de caja	7,904	8,935
Rendimiento del dividendo	3,260	2,995
Crecimiento ganancias a 5 años	9,153	10,273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,080	14,648
Tecnología	18,960	15,651
Materias primas	12,240	6,251
Consumo cíclico	10,310	11,752
Bienes raíces	9,180	2,716
Salud	8,020	11,995
Bienes de consumo	5,540	8,390
Servicios financieros	4,380	16,765
Suministros	2,970	4,650
Energía	2,930	4,791
Servicios de comunicación	1,400	5,893

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,88	-	-
Smart Volatility Plus EUR I02 T	AT0000A2SRH7	2,61	-	-
Voestalpine	AT0000937503	2,53	18,400	+0,66%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,27	254,11	-2,47%
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5%	XS2432941693	1,84	-	-
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	1,72	22,940	-0,17%
Siemens AG	DE0007236101	1,54	180,82	+1,84%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	DE000A3DQ2G2	1,36	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,28	201,45	+2,20%
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,14	-	-

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	617,28M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	617,28M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	617,28M	18,94	10,15	18,63
Top Fonds II Der Flexible T	156,28M	8,62	-0,01	3,29
Pro Invest Plus A	133,66M	4,64	2,86	4,29

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español a 10 años	2,925	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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