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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 748,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00012CVM

Histórico de datos de los precios del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	156,399	156,399	156,399	156,399	0,39%
25.11.2024	155,788	155,788	155,788	155,788	-0,18%
22.11.2024	156,072	156,072	156,072	156,072	0,31%
21.11.2024	155,583	155,583	155,583	155,583	-0,37%
20.11.2024	156,168	156,168	156,168	156,168	-0,12%
19.11.2024	156,357	156,357	156,357	156,357	0,65%
18.11.2024	155,341	155,341	155,341	155,341	1,00%
15.11.2024	153,799	153,799	153,799	153,799	0,66%
14.11.2024	152,784	152,784	152,784	152,784	-0,39%
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08.11.2024	155,248	155,248	155,248	155,248	-0,81%
07.11.2024	156,517	156,517	156,517	156,517	0,73%
06.11.2024	155,382	155,382	155,382	155,382	-0,40%
05.11.2024	156,010	156,010	156,010	156,010	0,74%
04.11.2024	154,861	154,861	154,861	154,861	0,10%
01.11.2024	154,701	154,701	154,701	154,701	0,38%
31.10.2024	154,115	154,115	154,115	154,115	-0,53%
30.10.2024	154,944	154,944	154,944	154,944	-0,33%
29.10.2024	155,451	155,451	155,451	155,451	0,01%

Máximo: 156,517

Mínimo: 152,709

Diferencia: 3,807

Promedio: 155,041

% var.: 0,620

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