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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 590,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00012CVM

Histórico de datos de los precios del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
17.01.2025	153,596	153,596	153,596	153,596	0,61%
16.01.2025	152,661	152,661	152,661	152,661	0,32%
15.01.2025	152,174	152,174	152,174	152,174	0,41%
14.01.2025	151,555	151,555	151,555	151,555	0,01%
13.01.2025	151,543	151,543	151,543	151,543	-0,08%
10.01.2025	151,665	151,665	151,665	151,665	-0,42%
09.01.2025	152,307	152,307	152,307	152,307	1,15%
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07.01.2025	149,509	149,509	149,509	149,509	-0,79%
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02.01.2025	151,019	151,019	151,019	151,019	-1,90%
31.12.2024	153,941	153,941	153,941	153,941	0,21%
30.12.2024	153,611	153,611	153,611	153,611	-0,86%
24.12.2024	154,949	154,949	154,949	154,949	0,42%
23.12.2024	154,301	154,301	154,301	154,301	0,99%
20.12.2024	152,789	152,789	152,789	152,789	0,55%
19.12.2024	151,961	151,961	151,961	151,961	-1,17%
18.12.2024	153,762	153,762	153,762	153,762	0,04%

Máximo: 154,949

Mínimo: 149,509

Diferencia: 5,440

Promedio: 152,332

% var.: -0,065

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