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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,740 | 19,370 | 10,630 |
Acciones | 9,920 | 10,130 | 0,210 |
Bonos | 79,890 | 91,390 | 11,500 |
Convertibles | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 0,240 | 0,920 | 0,680 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,917 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 2,822 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,957 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 11,853 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 1,995 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,215 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,350 | 20,393 |
Industria | 13,290 | 11,602 |
Servicios financieros | 12,970 | 14,439 |
Salud | 12,630 | 12,764 |
Consumo cíclico | 11,950 | 11,119 |
Bienes de consumo | 9,170 | 7,878 |
Servicios de comunicación | 7,690 | 7,075 |
Materias primas | 4,680 | 6,154 |
Energía | 2,770 | 4,136 |
Bienes raíces | 1,250 | 3,907 |
Suministros | 1,250 | 3,812 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 13,00 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 10,38 | 2.101,730 | +0,13% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 10,37 | 45,090 | +0,16% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 9,93 | - | - | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 7,63 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 4,96 | 198,910 | +0,17% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4,81 | 103,340 | +0,31% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,85 | 11,436 | 0,00% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 2,55 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 823,46M | 0,84 | 0,98 | 0,36 | ||
PTIGASHM0001 | 823,46M | 0,84 | 0,97 | 0,36 | ||
PTAFIZHE0003 | 502,34M | 0,65 | 0,14 | 0,09 | ||
PTAFICHE0000 | 219,36M | 1,32 | 0,49 | 0,43 | ||
PTIGAUHM0023 | 219,36M | 1,33 | 0,48 | 0,42 |
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