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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,350 | 19,990 | 9,640 |
Acciones | 9,930 | 9,930 | 0,000 |
Bonos | 79,510 | 93,290 | 13,780 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,615 | 16,240 |
Precio/Valor contable | 2,505 | 2,470 |
Precio/Ventas | 1,831 | 1,894 |
Precio/Flujo de caja | 11,485 | 11,757 |
Rendimiento del dividendo | 2,348 | 2,398 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,877 | 10,606 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,540 | 21,243 |
Servicios financieros | 15,150 | 16,417 |
Industria | 12,460 | 14,566 |
Consumo cíclico | 11,210 | 9,148 |
Salud | 10,650 | 12,989 |
Servicios de comunicación | 7,580 | 7,166 |
Bienes de consumo | 6,940 | 6,240 |
Materias primas | 4,440 | 4,512 |
Suministros | 3,620 | 2,198 |
Energía | 2,480 | 2,164 |
Bienes raíces | 1,920 | 3,733 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 12,26 | 204,400 | +0,17% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 7,82 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7,76 | 46,900 | +0,17% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 7,57 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7,53 | 2.190,890 | +0,22% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7,52 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,57 | 107,010 | +0,19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,47 | 11,794 | +0,43% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 4,00 | 107,88 | +0,11% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 2,99 | 104,030 | +0,36% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIWHM0014 | 4,67M | 4,79 | -0,37 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 3,29M | 6,49 | 0,44 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1,95M | 6,82 | 0,42 | - |
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