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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,410 | 21,480 | 7,070 |
Acciones | 10,210 | 10,210 | 0,000 |
Bonos | 70,290 | 86,980 | 16,690 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 4,520 | 5,290 | 0,770 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,981 | 16,013 |
Precio/Valor contable | 2,361 | 2,336 |
Precio/Ventas | 1,661 | 1,734 |
Precio/Flujo de caja | 10,363 | 10,733 |
Rendimiento del dividendo | 2,440 | 2,490 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,182 | 9,684 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,790 | 19,679 |
Servicios financieros | 15,380 | 16,977 |
Industria | 13,300 | 15,242 |
Consumo cíclico | 11,600 | 9,325 |
Salud | 10,620 | 13,517 |
Bienes de consumo | 6,800 | 6,586 |
Servicios de comunicación | 6,720 | 6,497 |
Materias primas | 4,610 | 4,811 |
Suministros | 3,260 | 1,989 |
Energía | 2,990 | 2,511 |
Bienes raíces | 1,920 | 3,490 |
Número de posiciones en largo: 37
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 9,01 | 199,050 | -0,24% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 8,03 | 45,050 | -0,09% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7,80 | 2.102,130 | -0,09% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7,79 | - | - | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 7,01 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6,96 | 98,420 | +0,06% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 5,05 | 105,63 | +0,07% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 5,01 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,75 | 11,404 | -0,13% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4,23 | 103,750 | +0,40% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIWHM0014 | 4,32M | 1,04 | -0,94 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 2,95M | 2,16 | 0,12 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1,86M | 2,42 | 0,11 | - |
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