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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,810 | 19,800 | 7,990 |
Acciones | 10,100 | 10,100 | 0,000 |
Bonos | 77,160 | 96,250 | 19,090 |
Convertibles | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,670 | 16,670 |
Precio/Valor contable | 2,463 | 2,501 |
Precio/Ventas | 1,792 | 1,933 |
Precio/Flujo de caja | 11,338 | 11,897 |
Rendimiento del dividendo | 2,433 | 2,392 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,318 | 10,567 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,660 | 21,174 |
Servicios financieros | 15,520 | 16,473 |
Industria | 12,180 | 14,563 |
Salud | 11,210 | 13,436 |
Consumo cíclico | 10,780 | 8,912 |
Servicios de comunicación | 7,270 | 7,069 |
Bienes de consumo | 7,000 | 6,257 |
Materias primas | 4,280 | 4,506 |
Suministros | 3,580 | 2,150 |
Energía | 2,690 | 2,173 |
Bienes raíces | 1,830 | 3,673 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 12,51 | 203,100 | -0,48% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 8,01 | - | - | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 7,95 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7,77 | 46,450 | -0,34% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7,54 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7,54 | 2.171,680 | -0,10% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,77 | 105,790 | -0,45% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,53 | 11,664 | +0,21% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 4,07 | 107,71 | +0,04% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 3,32 | 103,290 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIWHM0014 | 4,6M | 5,36 | 0,01 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 3,05M | 7,15 | 1,06 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1,95M | 7,46 | 1,06 | - |
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