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Ibi Mehaka (00) Index Aa And Up Balanced Il (0P00017U12)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 391,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051224785

S/N: 5122478

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00017U12

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PTF Index AA and up Balanced (0P00017U12). Nuestra información sobre los activos en cartera de PTF Index AA and up Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,150	0,590	0,440
Bonos	100,110	100,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,307	7,745
Precio/Valor contable	0,827	0,832
Precio/Ventas	0,252	0,350
Precio/Flujo de caja	5,040	4,691
Rendimiento del dividendo	4,271	2,966
Crecimiento ganancias a 5 años	12,800	5,923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100,113	85,554
Efectivo	0,148	2,422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	1,02	102,50	+0,22%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,01	88,56	+0,24%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1,01	88,00	+0,09%
Alony B12	IL0039004952	1,01	91,31	+0,18%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,01	-	-
Poalim B100	IL0066204889	1,01	93,19	+0,11%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1,01	96,58	0,00%
Phoenix Cap B11	IL0011593592	1,01	92,12	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,01	94,46	+0,05%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,01	96,76	+0,03%

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051278815	9,78B	4,30	3,22	-
IL0051307036	526,87M	6,04	0,89	-
Psagot CPI Linked + 10	441,61M	5,17	1,09	2,15
Psagot Bond Picking	320,05M	6,82	2,51	2,90
PTF Tel Bond Yields	292,34M	9,77	4,09	3,26

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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