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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,130 | 17,580 | 11,450 |
Acciones | 23,520 | 27,340 | 3,820 |
Bonos | 67,410 | 75,360 | 7,950 |
Convertibles | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 1,600 | 6,850 | 5,250 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,767 | 16,297 |
Precio/Valor contable | 2,303 | 2,441 |
Precio/Ventas | 1,637 | 1,770 |
Precio/Flujo de caja | 10,782 | 10,324 |
Rendimiento del dividendo | 2,305 | 2,581 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,133 | 11,176 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,510 | 20,876 |
Servicios financieros | 15,230 | 16,596 |
Industria | 15,120 | 11,333 |
Salud | 12,210 | 12,767 |
Consumo cíclico | 9,970 | 10,607 |
Bienes de consumo | 8,850 | 7,386 |
Materias primas | 6,590 | 5,313 |
Servicios de comunicación | 6,180 | 6,930 |
Energía | 3,620 | 3,626 |
Bienes raíces | 2,440 | 4,219 |
Suministros | 2,260 | 3,424 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,46 | 204,400 | +0,17% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,46 | 107,010 | +0,19% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,43 | 46,900 | +0,17% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,43 | 2.190,890 | +0,22% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,43 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5,22 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,59 | 11,794 | +0,43% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4,01 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2,06 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 749,68M | 4,75 | -1,22 | 1,01 | ||
PTYAIVLM0008 | 431,14M | 4,43 | -1,73 | 0,83 | ||
PTIG1DHM0003 | 245,42M | 4,29 | 7,23 | 4,50 | ||
PTIGAZHM0002 | 198,46M | 6,96 | -0,18 | 1,93 | ||
PTYAFILM0008 | 76,38M | 9,27 | 1,12 | 3,44 |
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