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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,520 | 3,520 | 0,000 |
Bonos | 96,730 | 96,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,727 | 72,814 |
Efectivo | 2,882 | 10,463 |
Derivado | 0,643 | 6,830 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 7,66 | 92,720 | +0,21% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 6,47 | 83,160 | 0,00% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 6,31 | 99,900 | +0,51% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 6,30 | 99,870 | +0,21% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 6,17 | 104,960 | +0,32% | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 5,68 | 97,33 | +0,07% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 5,61 | 97,034 | +0,04% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 5,14 | 104,140 | +0,35% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 4,79 | - | - | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 3,85 | 97,940 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 823,46M | 0,84 | 0,98 | 0,36 | ||
PTIGASHM0001 | 823,46M | 0,84 | 0,97 | 0,36 | ||
PTAFIZHE0003 | 502,34M | 0,65 | 0,14 | 0,09 | ||
PTAFICHE0000 | 219,36M | 1,32 | 0,49 | 0,43 | ||
PTIGAUHM0023 | 219,36M | 1,33 | 0,48 | 0,42 |
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