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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,960 | 19,200 | 11,240 |
Acciones | 22,600 | 26,490 | 3,890 |
Bonos | 67,400 | 78,030 | 10,630 |
Convertibles | 1,470 | 1,470 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,166 | 16,243 |
Precio/Valor contable | 2,244 | 2,459 |
Precio/Ventas | 1,551 | 1,783 |
Precio/Flujo de caja | 10,502 | 10,375 |
Rendimiento del dividendo | 2,313 | 2,579 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,412 | 10,769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 16,230 | 11,681 |
Tecnología | 16,030 | 20,879 |
Servicios financieros | 15,150 | 16,619 |
Salud | 11,860 | 12,255 |
Consumo cíclico | 11,180 | 11,108 |
Bienes de consumo | 8,600 | 7,299 |
Materias primas | 6,490 | 5,161 |
Servicios de comunicación | 6,060 | 7,044 |
Energía | 3,680 | 3,632 |
Suministros | 2,390 | 3,447 |
Bienes raíces | 2,330 | 4,022 |
Número de posiciones en largo: 184
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,58 | 202,920 | +0,13% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,37 | 106,230 | +0,06% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5,19 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,19 | 2.191,170 | +0,15% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,10 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,09 | 46,930 | +0,28% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,65 | 11,665 | +0,54% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4,15 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2,10 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIG1AHM0006 | 431,58M | 5,59 | -1,56 | 0,86 | ||
PTYAIVLM0008 | 431,58M | 5,58 | -1,55 | 0,84 | ||
PTIG1DHM0003 | 250,55M | 3,52 | 7,51 | 5,47 | ||
PTIGAZHM0002 | 199,98M | 8,72 | -0,03 | 1,99 | ||
PTIG1CHM0004 | 81,67M | 30,43 | 10,34 | 11,58 |
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