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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,730 | 18,740 | 7,010 |
Acciones | 39,700 | 40,730 | 1,030 |
Bonos | 44,400 | 49,910 | 5,510 |
Convertibles | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Otros | 2,370 | 2,820 | 0,450 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,040 | 16,724 |
Precio/Valor contable | 2,725 | 2,539 |
Precio/Ventas | 1,924 | 1,848 |
Precio/Flujo de caja | 12,120 | 10,726 |
Rendimiento del dividendo | 2,138 | 2,444 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,634 | 11,301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,980 | 20,589 |
Industria | 13,940 | 11,808 |
Servicios financieros | 13,520 | 15,393 |
Salud | 12,190 | 12,866 |
Consumo cíclico | 10,010 | 10,686 |
Bienes de consumo | 8,260 | 7,526 |
Servicios de comunicación | 6,400 | 6,783 |
Materias primas | 5,500 | 5,118 |
Energía | 3,280 | 4,050 |
Suministros | 2,120 | 3,534 |
Bienes raíces | 1,800 | 3,929 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4,77 | 90,33 | +0,90% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4,74 | 59,23 | +1,11% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,66 | 107,010 | +0,19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,63 | 11,794 | +0,43% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,62 | 204,400 | +0,17% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,54 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,54 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,54 | 46,900 | +0,17% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,54 | 2.190,890 | +0,22% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 749,68M | 4,75 | -1,22 | 1,01 | ||
PTYAIVLM0008 | 431,14M | 4,43 | -1,73 | 0,83 | ||
PTIG1AHM0006 | 431,14M | 4,43 | -1,73 | 0,85 | ||
PTIG1DHM0003 | 245,42M | 4,29 | 7,23 | 4,50 | ||
PTYAFILM0008 | 76,38M | 9,27 | 1,12 | 3,44 |
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