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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,770 | 18,260 | 6,490 |
Acciones | 40,090 | 40,700 | 0,610 |
Bonos | 43,360 | 49,140 | 5,780 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 4,180 | 4,610 | 0,430 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,511 | 16,578 |
Precio/Valor contable | 2,687 | 2,407 |
Precio/Ventas | 1,802 | 1,702 |
Precio/Flujo de caja | 11,169 | 10,083 |
Rendimiento del dividendo | 2,038 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,926 | 10,825 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,730 | 19,723 |
Industria | 14,120 | 12,231 |
Servicios financieros | 13,210 | 15,057 |
Salud | 11,940 | 12,932 |
Consumo cíclico | 11,300 | 10,980 |
Bienes de consumo | 8,710 | 7,883 |
Servicios de comunicación | 6,160 | 6,699 |
Materias primas | 5,800 | 5,266 |
Energía | 3,540 | 4,265 |
Suministros | 1,760 | 3,382 |
Bienes raíces | 1,730 | 3,748 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,20 | 77,25 | +1,14% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5,20 | 48,79 | +1,03% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,84 | 2.092,830 | +0,15% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,84 | 44,970 | +0,36% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,83 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,79 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,66 | 198,030 | +0,26% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,65 | 11,416 | +0,62% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,62 | 103,020 | +0,28% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2,40 | 47,540 | -0,71% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774,92M | 2,15 | -0,98 | 0,96 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 1,97 | -1,37 | 0,90 | ||
PTYAIVLM0008 | 445M | 1,97 | -1,42 | 0,88 | ||
PTIG1DHM0003 | 217,48M | -0,29 | 11,55 | 1,75 | ||
PTYAFILM0008 | 78,12M | 7,12 | 2,94 | 3,55 |
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