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Optimize Ppr Moderado (0P0000UP14)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UP14

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,570	18,560	15,990
Acciones	14,170	14,170	0,000
Bonos	79,430	94,240	14,810
Convertibles	5,140	5,140	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,980	16,753
Precio/Valor contable	3,481	2,567
Precio/Ventas	2,374	1,878
Precio/Flujo de caja	14,151	10,838
Rendimiento del dividendo	1,516	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	11,800	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,160	21,078
Consumo cíclico	18,050	10,861
Servicios financieros	15,100	15,873
Servicios de comunicación	9,550	7,003
Salud	9,460	12,341
Industria	6,550	11,782
Suministros	4,330	3,440
Bienes de consumo	3,750	7,309
Materias primas	1,980	4,967
Energía	1,370	3,935
Bienes raíces	0,690	4,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5,62	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,13	18,320	+0,22%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,10	88,34	+0,37%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,67	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2,51	59,38	-0,08%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2,32	185,180	+0,06%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,29	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2,09	24,216	-0,21%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,03	26,493	+0,23%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	1,96	158,440	+0,22%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PTOPZBHM0002	23,2M	8,23	0,77	1,99
PTOPZKHM0001	8,18M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	8,18M	5,78	-0,91	-
PTOPZTHM0002	2,92M	2,20	-12,34	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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