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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,340 | 9,810 | 6,470 |
Acciones | 50,410 | 50,410 | 0,000 |
Bonos | 43,210 | 43,950 | 0,740 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 2,920 | 3,230 | 0,310 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,610 | 16,724 |
Precio/Valor contable | 2,336 | 2,539 |
Precio/Ventas | 1,683 | 1,848 |
Precio/Flujo de caja | 10,433 | 10,726 |
Rendimiento del dividendo | 2,692 | 2,444 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,002 | 11,301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,120 | 20,589 |
Servicios financieros | 16,970 | 15,393 |
Industria | 15,070 | 11,808 |
Consumo cíclico | 11,840 | 10,686 |
Salud | 10,530 | 12,866 |
Bienes de consumo | 7,730 | 7,526 |
Servicios de comunicación | 6,190 | 6,783 |
Materias primas | 4,200 | 5,118 |
Energía | 3,530 | 4,050 |
Suministros | 3,280 | 3,534 |
Bienes raíces | 1,540 | 3,929 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 18,42 | 91,76 | -0,10% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10,22 | 2.330,070 | +0,86% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 7,46 | 106,820 | +0,18% | |
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | LU1718419333 | 5,35 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5,02 | - | - | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 4,97 | - | - | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4,95 | 118,613 | +0,28% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4,56 | 47,220 | +2,05% | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3,30 | 203,74 | +0,75% | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3,25 | 4.766,8 | +0,97% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2,28B | 0,58 | 1,94 | 9,47 | ||
PTYCXKLP0007 | 1,06B | 4,22 | -1,16 | 1,80 | ||
PTYCXTHM0007 | 667,53M | 4,89 | 5,35 | 3,76 | ||
PTCXGGHM0012 | 295,64M | 4,30 | -1,11 | - | ||
PTCXGHHM0011 | 121,02M | 5,78 | -1,40 | - |
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