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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 21,970 | 22,330 | 0,360 |
Bonos | 82,560 | 93,220 | 10,660 |
Otros | 1,580 | 2,430 | 0,850 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,201 | 15,065 |
Precio/Valor contable | 2,260 | 2,122 |
Precio/Ventas | 1,402 | 1,419 |
Precio/Flujo de caja | 7,451 | 8,818 |
Rendimiento del dividendo | 2,711 | 3,003 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,482 | 10,638 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,319 | 22,509 |
Derivado | 23,928 | 8,968 |
Efectivo | -32,805 | 10,435 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 28,73 | 101,382 | -0,01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 14,56 | 98,95 | +0,03% | |
European Investment Bank 3.75% | - | 11,57 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 8,65 | 95,100 | +0,11% | |
Us Ultra Bond Dec 23 | - | 6,68 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 6,52 | 100,72 | +0,03% | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 5,00 | 102,220 | +0,06% | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 4,86 | - | - | |
E-mini S&P 500 Dec13 | - | 3,65 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 3,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYEVBLM0001 | 166,94M | 11,43 | 8,51 | 8,23 | ||
PTYESYLM0009 | 36,44M | 19,29 | 15,93 | 2,35 |
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