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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 57,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001391

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,550	9,570	0,020
Acciones	8,760	8,760	0,000
Bonos	81,030	81,030	0,000
Otros	0,660	1,470	0,810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,987	15,386
Precio/Valor contable	2,346	2,209
Precio/Ventas	2,154	1,538
Precio/Flujo de caja	12,457	9,637
Rendimiento del dividendo	1,924	3,011
Crecimiento ganancias a 5 años	11,072	10,403

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,340	17,312
Consumo cíclico	13,940	10,857
Suministros	12,130	4,752
Servicios financieros	10,710	17,205
Industria	10,370	15,156
Energía	9,980	4,631
Salud	8,100	12,009
Servicios de comunicación	7,490	6,272
Materias primas	3,770	5,941
Bienes de consumo	3,590	7,133
Bienes raíces	0,580	2,898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,06	100,610	+0,01%
European Investment Bank 3.75%	-	7,95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7,15	99,750	+0,35%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5,63	87,790	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,49	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	5,24	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,13	100,567	+0,08%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4,56	105,42	+0,06%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,85	11,415	+0,66%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2,71	-	-

Principales fondos de acciones de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PTYEVBLM0001		186,62M	19,16	5,78	8,00
	PTYESYLM0009		43,04M	7,44	9,06	4,03

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Petróleo crudo WTI	73,43	+0,70	+0,96%
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español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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