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Gnb Obrigações Europa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00000T41)

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00000T41

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,790	4,790	0,000
Bonos	96,340	96,340	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,386	21,270
Precio/Valor contable	1,442	3,392
Precio/Ventas	2,280	2,556
Precio/Flujo de caja	6,530	15,157
Rendimiento del dividendo	4,046	1,768
Crecimiento ganancias a 5 años	3,352	12,127

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,336	71,807
Efectivo	4,790	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	19,61	100,200	0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	17,41	89,440	0,00%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	16,93	102,750	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	13,13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	12,67	101,440	0,00%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	10,62	107,25	0,00%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,16	106,920	0,00%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2,80	99,400	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,00	95,000	-0,12%

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PTYEVHHM0001		94,03M	3,66	-0,75	1,59
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48,68M	2,33	0,13	0,45

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español a 2 años	2,248	-0,034	-1,49%
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