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Gnb Estratégia Ativa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P00000ZRW)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYETYLM0008

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000ZRW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000ZRW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,650	6,150	2,500
Acciones	51,690	51,690	0,000
Bonos	43,870	43,870	0,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,419	15,416
Precio/Valor contable	3,815	2,213
Precio/Ventas	2,486	1,544
Precio/Flujo de caja	13,235	9,659
Rendimiento del dividendo	1,787	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	10,914	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,360	17,286
Consumo cíclico	19,580	10,729
Salud	14,720	12,165
Industria	10,500	15,085
Servicios de comunicación	8,870	6,425
Bienes de consumo	7,340	7,217
Materias primas	5,460	5,988
Servicios financieros	5,270	17,103
Suministros	1,560	4,701
Energía	1,040	4,563
Bienes raíces	0,300	2,885

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	8,07	11,311	+0,49%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	2,24	28,40	+0,92%
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400AJT0	1,95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,82	103,930	+0,16%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,74	94,000	+0,09%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 3.5%	FR001400F6X7	1,69	-	-
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1,53	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1,44	-	-
The Basque Country 0.45%	ES0000106726	1,43	-	-
Iceland (Republic Of) 3.5%	XS2788435050	1,35	-	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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