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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,950 | 5,620 | 2,670 |
Bonos | 95,290 | 95,350 | 0,060 |
Convertibles | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Preferentes | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 0,690 | 0,510 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,507 | 58,528 |
Efectivo | 2,955 | 20,229 |
Gobierno | 2,875 | 28,906 |
Derivado | -0,006 | 19,526 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 4 25-Jul-2029 | XS2753429047 | 1,98 | 99,122 | +0,33% | |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS | IE00BFZPF322 | 1,64 | 23,18 | +0,15% | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 1,55 | - | - | |
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A | PTCMGGOM0008 | 1,45 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% | XS2582358789 | 1,34 | - | - | |
Islandsbanki hf. | XS2553604690 | 1,22 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. | PTCGDDOM0036 | 1,20 | - | - | |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375% | XS2725836410 | 1,16 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2554746185 | 1,15 | - | - | |
RCI Banque S.A. | FR001400F0U6 | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYESRLM0008 | 91,63M | -3,05 | -4,91 | 3,32 | ||
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve | 45,51M | -0,39 | -0,86 | 0,19 |
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