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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Clase de activo: Bono

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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000IOI3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,810	4,580	0,770
Bonos	92,250	92,290	0,040
Convertibles	4,260	4,260	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52,138	13,421
Precio/Valor contable	1,606	2,382
Precio/Ventas	1,047	1,520
Precio/Flujo de caja	5,792	7,826
Rendimiento del dividendo	2,363	4,465
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,223

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	100,000	35,728

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,28	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	2,03	79,46	+0,09%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,98	101,477	+0,21%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,78	26,15	+0,35%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,71	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,69	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,49	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,47	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,45	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PTYESRLM0008		86,72M	-2,43	-4,89	2,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		46,68M	2,33	0,13	0,45

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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