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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 217,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000TUAV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	29,890	29,890
Bonos	68,860	68,860
Convertibles	1,520	1,520

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,514	47,469
Gobierno	36,140	22,828
Efectivo	11,768	20,090
Titulizado	1,329	4,292

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of)	FR0128227800	7,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,63	100,180	+0,07%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	5,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005614182	4,16	-	-
France (Republic Of)	FR0128379494	4,15	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3,32	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,83	100,640	0,00%
Volkswagen Financial Services AG 3.25%	XS2941360963	1,21	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,15	98,26	-0,03%
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	1,08	-	-

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