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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000JRFA

Histórico de datos de los precios del fondo Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
26.11.2024	119,220	119,220	119,220	119,220	0,13%
25.11.2024	119,060	119,060	119,060	119,060	0,08%
22.11.2024	118,960	118,960	118,960	118,960	0,31%
21.11.2024	118,590	118,590	118,590	118,590	0,02%
20.11.2024	118,570	118,570	118,570	118,570	-0,01%
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14.11.2024	118,780	118,780	118,780	118,780	0,27%
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07.11.2024	118,100	118,100	118,100	118,100	-0,15%
06.11.2024	118,280	118,280	118,280	118,280	0,43%
05.11.2024	117,770	117,770	117,770	117,770	-0,09%
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01.11.2024	117,800	117,800	117,800	117,800	0,01%
31.10.2024	117,790	117,790	117,790	117,790	-0,01%
30.10.2024	117,800	117,800	117,800	117,800	-0,38%
29.10.2024	118,250	118,250	118,250	118,250	-0,19%
28.10.2024	118,480	118,480	118,480	118,480	0,08%

Máximo: 119,220

Mínimo: 117,770

Diferencia: 1,450

Promedio: 118,425

% var.: 0,701

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