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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 96,700 | 105,690 | 8,990 |
Convertibles | 5,610 | 5,610 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,158 | 13,172 |
Precio/Valor contable | 0,740 | 1,674 |
Precio/Ventas | 0,435 | 6,770 |
Precio/Flujo de caja | 6,134 | 78,195 |
Rendimiento del dividendo | 6,435 | 3,087 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 15,249 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,115 | 80,771 |
Gobierno | 12,618 | 12,160 |
Titulizado | 9,969 | 7,683 |
Efectivo | -2,313 | 11,469 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 14,28 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4,50 | 99,88 | +0,01% | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3,21 | - | - | |
European Union 2.5 04-Dec-2031 | EU000A3L1DJ0 | 1,08 | 98,370 | +0,23% | |
Aker BP ASA 4% | XS2830454554 | 1,04 | - | - | |
Nationwide Building Society 0.625% | XS1207683522 | 0,91 | - | - | |
NatWest Group PLC 3.673% | XS2871577115 | 0,87 | - | - | |
Vesteda Finance B.V. 4% | XS2815987834 | 0,86 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375% | FR001400CM22 | 0,86 | - | - | |
UBS Switzerland AG 2.583% | CH1377443895 | 0,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
R High Yield Bonds 0IH | 6,08B | 4,41 | 0,81 | 2,97 | ||
Robeco High Yield Bonds 0DH | 6,08B | 3,75 | 0,17 | 2,35 | ||
R High Yield Bonds CH | 6,08B | 4,33 | 0,73 | 3,37 | ||
Robeco High Yield Bonds 0FH | 6,08B | 4,32 | 0,72 | 2,88 | ||
R High Yield Bonds DH e | 6,19B | 3,75 | 0,17 | 2,85 |
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