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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,14B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZF8P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,560	13,680	2,120
Acciones	29,670	29,670	0,000
Bonos	49,040	156,080	107,040
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	9,670	9,670	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,421	16,131
Precio/Valor contable	1,396	2,502
Precio/Ventas	1,062	1,813
Precio/Flujo de caja	6,163	9,969
Rendimiento del dividendo	3,672	2,294
Crecimiento ganancias a 5 años	9,699	11,897

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	22,910	8,206
Servicios financieros	17,310	15,350
Bienes de consumo	12,140	9,035
Consumo cíclico	12,080	10,980
Energía	9,790	7,899
Salud	8,270	12,040
Industria	6,160	9,840
Servicios de comunicación	5,320	7,824
Tecnología	3,680	19,368
Bienes raíces	1,750	2,727
Suministros	0,580	2,694

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,36	4,91	+2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2,85	3,90	-0,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2,65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,44	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,14B	2,95	1,14	4,74
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,14B	3,20	1,48	5,08
R Total Return Intl C USD Distribut	4,14B	3,20	1,48	5,08
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,14B	3,36	1,67	5,28
Argos Funds Argonaut A USD	178,44M	5,46	-1,82	8,73

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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