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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013OUP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo R Valor P EUR (0P00013OUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,160	20,610	0,450
Acciones	69,090	69,090	0,000
Bonos	10,480	10,480	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Otros	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,461	16,314
Precio/Valor contable	2,498	2,511
Precio/Ventas	2,177	1,857
Precio/Flujo de caja	9,562	10,139
Rendimiento del dividendo	1,364	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	12,491	11,595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	15,730	12,587
Materias primas	15,600	6,686
Industria	15,030	12,026
Servicios de comunicación	14,650	7,757
Tecnología	12,650	21,100
Servicios financieros	10,940	15,280
Salud	10,260	12,374
Energía	1,840	3,174
Suministros	1,540	2,870
Bienes de consumo	1,110	7,628
Bienes raíces	0,670	2,868

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	2.020,23	+2,28%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	16,08	+0,69%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	711,47	+0,94%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	68,49	-0,48%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	68,80	+6,70%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Valor D EUR	6,24B	16,71	6,63	8,40
R Valor F EUR	6,24B	16,30	6,26	7,92
R Valor C EUR	6,24B	16,71	6,63	8,39
R Mines dOr	260,63M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	188,06M	10,97	3,76	5,27

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español a 10 años	3,031	+0,002	+0,07%
español a 2 años	2,186	-0,022	-1,00%
Prima de riesgo España	62,9	-1,1	-1,72%
alemán a 10 años	2,3755	+0,0015	+0,06%
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EE.UU. 30A	4,656	+0,014	+0,30%
Euro Bund	133,32	-0,14	-0,10%

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