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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,910 | 5,300 | 3,390 |
Bonos | 97,180 | 97,320 | 0,140 |
Convertibles | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,878 | 77,566 |
Gobierno | 8,123 | 11,749 |
Efectivo | 1,913 | 13,388 |
Titulizado | 0,178 | 7,575 |
Número de posiciones en largo: 383
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 2,57 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2348030268 | 0,89 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 0,82 | 98,750 | +0,01% | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0,73 | 129,27 | 0,00% | |
Euro-Bobl-Future | - | 0,70 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 1% | FR0013152899 | 0,63 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0,62 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0,61 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0,60 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 512,73M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 512,73M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 345,88M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 345,88M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 318,72M | -0,86 | -4,49 | 0,41 |
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