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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,120 | 2,170 | 0,050 |
Bonos | 97,880 | 98,370 | 0,490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,876 | 72,814 |
Efectivo | 2,124 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,66 | 83,690 | 0,00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4,42 | 63,720 | +0,32% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4,26 | 86,000 | +0,33% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,92 | 103,120 | +0,21% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,87 | 59,070 | +0,15% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2,68 | 64,890 | 0,00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,49 | 83,13 | +0,80% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1,88 | 92,500 | +0,22% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,87 | 98,380 | 0,00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,84 | 97,034 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 504,04M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 504,04M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 504,04M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346,02M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346,02M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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