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Raiffeisen 902-nachhaltigkeit Euro Staatsanleihen Ii T (0P0000G7EP)

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Información histórica sobre Raiffeisen 902-Treasury Zero II T, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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05/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A06QE0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000G7EP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Raiffeisen 902-Treasury Zero II T (0P0000G7EP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Raiffeisen 902-Treasury Zero II T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,120	2,170	0,050
Bonos	97,880	98,370	0,490

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,876	73,271
Efectivo	2,124	10,571

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	5,66	85,430	-0,67%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,42	65,890	+0,47%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	4,26	88,310	+0,08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,92	105,160	+0,12%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,87	57,090	+0,94%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,68	67,280	+1,02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,49	80,47	+0,64%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,88	94,590	+0,04%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,87	99,130	+0,10%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,84	99,547	+0,02%

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,71M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,71M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,71M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337,29M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	337,29M	3,30	-5,95	0,64

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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