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Raiffeisen-esg-euro-rent (i) Vt (0P0000N3C6)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0EYE4

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000N3C6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT (0P0000N3C6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,280	1,780	0,500
Bonos	96,850	99,960	3,110
Convertibles	1,870	1,870	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,311	44,863
Corporativo	26,603	34,165
Titulizado	5,937	8,667
Efectivo	1,279	13,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	4,58	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3,70	98,86	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,65	98,26	-0,03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,60	92,120	+0,17%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%	FR0014005FC8	2,98	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,73	90,08	+0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,59	97,240	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,34	97,90	-0,32%
Euro-Bobl-Future	-	2,28	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	1,68	54,460	+0,89%

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,71M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,71M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,71M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337,29M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	337,29M	3,30	-5,95	0,64

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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