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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114,730 | 115,120 | 0,390 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,339 | 45,510 |
Corporativo | 25,975 | 33,786 |
Titulizado | 9,411 | 8,548 |
Efectivo | -14,725 | 11,101 |
Número de posiciones en largo: 211
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5,90 | - | - | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 3,89 | 94,45 | 0,00% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 3,70 | 80,310 | 0,00% | |
Euro-Bobl-Future | - | 3,69 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 3,43 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 3,11 | 98,815 | +0,03% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2,78 | 89,460 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,60 | 95,87 | 0,00% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,59 | 86,41 | +0,19% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 2,41 | 96,08 | +0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 511,52M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 511,52M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 511,52M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346,68M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346,68M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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