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Raiffeisen-greenbonds (r) Vta (0P0001B592)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A1VGG8

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001B592

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA (0P0001B592). Nuestra información sobre los activos en cartera de Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,310	24,520	20,210
Bonos	95,690	95,690	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53,583	87,241
Corporativo	42,877	30,282
Derivado	0,024	88,544
Efectivo	3,516	55,773

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	3,23	78,160	+0,70%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,77	73,860	+0,67%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,74	71,520	+0,51%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2,56	88,78	+0,38%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,52	101,710	+0,34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1%	-	2,34	-	-
European Investment Bank 1.625%	-	2,20	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,15	104,710	+0,35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,13	-	-
Asian Development Bank 3.125%	-	2,03	-	-

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,16M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,16M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,16M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	340,01M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	340,01M	3,30	-5,95	0,64

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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