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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018OOS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,160	19,970	5,810
Acciones	61,540	61,980	0,440
Bonos	19,000	24,690	5,690
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	5,260	5,290	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,398	16,411
Precio/Valor contable	1,563	2,476
Precio/Ventas	0,939	1,842
Precio/Flujo de caja	6,901	10,152
Rendimiento del dividendo	3,446	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,992	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17,410	11,985
Consumo cíclico	15,290	12,352
Tecnología	13,850	20,453
Salud	11,030	12,604
Suministros	8,630	3,158
Materias primas	7,680	6,800
Energía	6,020	3,351
Bienes de consumo	5,650	7,852
Servicios de comunicación	5,220	7,527
Servicios financieros	5,120	15,288
Bienes raíces	4,100	3,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5,08	128,790	-0,02%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,85	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	4,47	5,58	-0,18%
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,84	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,65	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,54	17,715	-0,09%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,11	16,247	+0,86%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,98	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	36,34M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,06M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,44M	11,01	-1,29	7,96
LU1003292809	12,9M	9,87	1,67	1,88

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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