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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018OOS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,560	28,370	9,810
Acciones	61,670	62,130	0,460
Bonos	17,850	30,030	12,180
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Otros	1,840	1,870	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,639	16,321
Precio/Valor contable	1,579	2,513
Precio/Ventas	0,941	1,861
Precio/Flujo de caja	7,156	10,166
Rendimiento del dividendo	3,289	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	11,031	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17,480	11,996
Tecnología	16,000	21,070
Consumo cíclico	14,550	12,459
Salud	10,370	12,511
Suministros	8,140	2,887
Materias primas	7,040	6,719
Bienes de consumo	6,560	7,673
Energía	5,930	3,180
Servicios de comunicación	5,290	7,708
Servicios financieros	5,000	15,112
Bienes raíces	3,640	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,25	129,870	-0,09%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,08	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,75	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,77	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,71	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,50	17,883	+0,06%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,44	109,924	+0,02%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,95	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	1,92	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	34,08M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,59M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02
LU1003292809	12,52M	11,68	2,21	2,33

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