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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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14/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 21,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018OOS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,680	10,810	4,130
Acciones	65,940	66,190	0,250
Bonos	23,450	26,700	3,250
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Otros	3,880	3,890	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,267	16,177
Precio/Valor contable	1,655	2,338
Precio/Ventas	1,051	1,690
Precio/Flujo de caja	7,433	9,581
Rendimiento del dividendo	3,258	2,500
Crecimiento ganancias a 5 años	10,794	11,165

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16,400	19,371
Industria	12,160	12,271
Salud	11,530	12,377
Consumo cíclico	10,770	12,144
Materias primas	9,600	7,063
Suministros	8,740	3,534
Servicios financieros	7,960	15,130
Energía	6,980	4,677
Servicios de comunicación	6,770	7,122
Bienes de consumo	5,880	7,952
Bienes raíces	3,190	2,589

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,56	5,45	-0,18%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2,73	126,960	-0,26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2,41	108,37	+0,04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,40	16,689	-1,10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2,20	287,400	-1,00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2,10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1,85	100,53	-0,02%

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	38,86M	2,95	3,46	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,2M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,88M	4,14	3,44	-

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español a 10 años	3,330	-0,028	-0,82%
español a 2 años	3,155	0,001	0,00%
Prima de riesgo España	92,7	-4,2	-4,33%
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