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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Acc (0P00015TDS)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039522393

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00015TDS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (0P00015TDS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,280	2,500	0,220
Bonos	97,720	97,720	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64,155	50,405
Gobierno	33,567	22,481
Efectivo	2,278	9,049

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DP World Salaam	XS2158697255	6,34	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5,90	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5,70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2845181283	5,51	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4,70	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4,62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,27	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3,81	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8%	-	3,75	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%	XS0911024635	3,72	-	-

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